济南市关爱退役军人基金会财务人员设置及岗位职责

           济南市关爱退役军人基金会财务人员设置及岗位职责

为加强济南市关爱退役军人基金会财务管理，规范财务工作，保障资金安全、提高资金使用效益，根据《会计法》《民间非营利组织会计制度》等国家法律、法规《济南市关爱退役军人基金会章程》的有关规定，现就财务人员管理职能、岗位设置、人员配备规制如下：

（一）财务部职能

财务人员在基金会综合部的领导下，负责基金会日常财务管理工作。承担以下职能：

1.拟定济南市关爱退役军人基金会财务管理制度，对制度执行情况进行监督；

2.根据《民非组织会计制度》及会计核算原则结合基金会实际情况进行日常的会计核算和账务处理；

3.负责基金会财务预决算管理，根据基金会年度工作计划编制年度财务预算，经秘书长和理事会审批后对预算的执行情况进行监督；

4.负责基金会资金的安全性及理财款的保值增值业务；

5.组织制定基金会项目资金管理制度，并负责监督执行情况；

6.负责基金会所属机构和项目执行机构的财务管理、检查及内部审计工作；

7.负责对基金会和所属机构、项目执行机构的财务指标考核和财务分析，对基金会重要财务指标的管理与监督；

8.负责研究财务管理的及时化、准确化、信息化，负责基金会的对外财务信息披露；

9.负责基金会员工的财务培训工作。

（二） 岗位设置

财务人员配备会计1名，出纳1名。

（三） 会计职责

在基金会综合部领导下，负责基金会财务管理工作, 对秘书处负责，受秘书处监督。

1.制定基金会内部财务管理制度，逐步制定并完善各项财务工作流程， 协助出纳按照岗位职责做好各项工作；

2.认真做好会计核算和监督，保证会计账务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整；对不真实、不合理的原始凭证，不予受理；

3.对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核，对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核；

4.编制记账凭证、登记账簿，按月与出纳日记账、项目管理台账对账，做到：账实相符，账证、账账、账表相符。负责会计凭证汇总及打印输出记账凭证；

5.按时编制月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时；

6.负责每月各项按规定预提和待摊费用的核算；

7.参与拟定财务计划，负责编制预算表，做好财务分析，以及监督资金使用和周转情况，定期向领导汇报工作；

8.对会计凭证、财务计划和重要的合同协议等会计资料定期收集、审查、装订成册、登记编号，进行妥善保管。

9.协助建立并执行项目预算、项目财务评估、项目内部审计的标准和流程；检查、监督财务管理流程和运作程序的合法性、有效性；

10.开展项目预算审核，项目中期、结项财务审核，项目内部审计、收支稽查等工作；

11.组织项目内部审计工作，能独立完成中小型项目的内部审计，能协调会计师事务所对基金会年度进行外部审计；

12.负责撰写基金会及各伙伴项目的财务报告内容，以公众能理解的方式公开基金会、以及各项目的使用情况；

13.负责银行出款的最终复核、授权，保障出款的安全性、 准确性。除按出纳审查程序重新审核外，还需确认每一笔出款是否经基金会秘书长最终审批。不按规定签批的，一律拒绝付款；

14.负责保管会计档案，按要求办理会计档案的借阅、归还、登记；

15.配合领导安排的其他工作。

（四）出纳岗位职责

1.在综合部部长领导下，履行基金会出纳岗位职责，对出纳工作负责；

2.按照基金会报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务；

3.负责货币资金（现金、银行存款、其他货币资金）的收入、支出及保管工作，确保货币资产的安全完整；

4.登记现金、银行日记账，每日编制资金日报表并上报；

5.负责办理货币资金收付业务：依据审核、审批后的原始凭证办理资金收付业务，确保货币资金的安全。将收到的相关原始凭证理顺、分类收好，出款后及时登记现金或银行存款日记账，务必做到日清月结；及时将处理完的凭证交由会计做下一步的相关账务处理；

6.负责业务部门捐款的到账情况查询及台账登记；

7.熟练使用支付宝、微信钱包、财付通、QQ钱包等各种收款业务，并及时进行相关业务处理；

8.按机构要求办理开办、注销银行账户；

9.保管空白支票和有关财务印鉴和出款网银U盾等，并按照规定程序使用票据和印鉴；

10.根据业务活动要求及时从银、财、税部门购买支票、捐赠、资金往来等相关票据以保证业务活动正常进行。建立票据登记管理制度，对每种票据进行登记、核销等管理，日常使用按相关票据管理规定及基金会流程签发、开票、登记、保管；

11.依据《现金管理暂行条例》合理留存及使用现金。月末盘点现金，做现金盘点表；

12.负责工资的结算，员工工资的发放及上缴社保及公积金业务；

13.完成基金会交办的其他事务。